La inversión temática consiste en identificar las tendencias a largo plazo y las inversiones que pueden beneficiarse de ellas. En este artículo, nos adentraremos en cómo construir una cartera de Trabajo Remoto.
Mientras que la pandemia del COVID-19 parece estar remitiendo, gracias a un eficiente programa de despliegue de vacunas, muchas empresas están haciendo planes para cambiar al trabajo a distancia permanente después de comprobar el ahorro de costes y la productividad que ha supuesto el trabajo a distancia.
Para la cartera de trabajo a distancia, hemos identificado cinco sectores clave que se beneficiarán de este cambio de comportamiento. Son los siguientes: ciberseguridad, comercio electrónico, servicios de almacén y logística, entretenimiento digital y empresas tecnológicas que ofrecen soluciones de colaboración y productividad para facilitar el trabajo a distancia.
Las carteras temáticas tratan de capitalizar las megatendencias a largo plazo, permitiendo participar en algunas de las inversiones más prometedoras del mundo y también proporcionar diversificación a una cartera global. En primer lugar, se identifican las megatendencias que impulsarán los mercados del futuro, antes de examinar los datos para seleccionar los sectores y las empresas que más probablemente se beneficiarán de cada una. Por último, se aplica un proceso de selección que se centra en una amplia gama de parámetros financieros, como la rentabilidad, la solidez del balance, la capacidad de generación de efectivo y las valoraciones.
Durante el punto álgido de la pandemia del año pasado, la mayoría de las actividades físicas se vieron obligadas a trasladarse a Internet debido a las medidas de distanciamiento social aplicadas. El trabajo a distancia ya no es un concepto extraño y la mayoría de las empresas y empleados ya lo hacen desde hace más de un año.
Aunque la pandemia del COVID-19 parece estar remitiendo, gracias a una eficaz distribución de vacunas, muchas empresas están haciendo planes para cambiar al trabajo a distancia permanente tras comprobar el ahorro de costes y la productividad que ha supuesto el trabajo a distancia. En una encuesta realizada por Gartner Inc., el 82% de los directores financieros tienen la intención de que algunos empleados trabajen a distancia incluso después de la pandemia, lo que hace presagiar un cambio significativo en los modelos y protocolos de trabajo. La pandemia ha hecho realidad una nueva norma, cambiando la forma en que vivimos nuestras vidas y la forma en que trabajamos.
Fuente: FSMOne, Gartner, iFast
Para esta cartera, hemos identificado cinco industrias clave que se beneficiarán de este cambio de comportamiento.
#1: Empresas tecnológicas que permiten a los individuos trabajar a distancia
En primer lugar, el quid del trabajo a distancia reside en el trabajo virtual. Como muchos de nosotros hemos experimentado, el cambio a online es una tarea ardua e implica mucha preparación. Mientras que una rápida charla con el colega que está a su lado podría ayudar a resolver varios problemas de forma eficiente, ponerse en contacto con él puede resultar difícil, ya que puede estar atendiendo otras responsabilidades.
En este sentido, las herramientas de colaboración serían esenciales para que los empleados puedan colaborar fácilmente y los equipos puedan seguir cumpliendo los plazos de sus proyectos. Entre ellas se encuentran los programas de comunicación, los equipos de conferencia y los servicios que permiten a los usuarios realizar llamadas de voz a través de Internet. Las aplicaciones de productividad también son vitales para garantizar que los trabajadores sean totalmente operativos desde casa y puedan completar sus tareas. Por ello, en esta cartera seleccionamos empresas que ofrecen este tipo de productos y facilitan el teletrabajo.
#2: Ciberseguridad
A lo largo de los años, los ciberataques han aumentado tanto en número como en gravedad. A medida que las empresas digitalizan más sus operaciones, introducen más "puntos de entrada" en sus sistemas, haciéndolos más vulnerables a los ataques. Esto no sólo pone en peligro los datos de propiedad de las empresas, sino también los datos confidenciales de los clientes. Si las empresas sufren una filtración de datos, se enfrentan a una letanía de problemas, como pérdidas financieras por indemnizaciones a los clientes, pérdida de reputación y confianza, e incluso posibles acciones reguladoras.
El trabajo a distancia ampliará esta necesidad a medida que más empleados accedan a información sensible desde sus redes privadas y dispositivos personales. A la luz de estos retos, la gestión eficaz de la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad para todas las empresas, independientemente de su sector o tamaño.
Por lo tanto, los proveedores de ciberseguridad serían esenciales en el cambio hacia el trabajo a distancia. Dentro de nuestra cartera, hemos identificado empresas que ayudan a gestionar el riesgo de ciberseguridad ofreciendo cortafuegos, antivirus, VPN, sistemas de prevención de intrusiones y otras soluciones de ciberseguridad.
#3: Comercio electrónico
Sin duda, la pandemia ha acelerado la adopción de las tecnologías digitales, que se han vuelto cada vez más esenciales en nuestra vida cotidiana. Con la mayoría de las personas confinadas en sus hogares el año pasado, las interacciones físicas se redujeron al mínimo.
Esto ha provocado un aumento de las ventas y del índice de penetración del comercio electrónico a nivel mundial, ya que los consumidores han aprendido a adaptarse a esta nueva normalidad. Según GlobalData, nueve de las diez principales empresas mundiales de comercio electrónico experimentaron un crecimiento de dos dígitos en 2020. Si avanzamos hasta hoy, mientras la mayoría de los países han levantado sus medidas de distanciamiento social, parece que muchos clientes han cambiado por completo su comportamiento de compra y han pasado a realizar sus compras en línea.
El comercio electrónico prosperó durante la pandemia y, con el aumento del trabajo a distancia, creemos que esta tendencia al alza continuará, especialmente en áreas como la entrega de alimentos. Además, el trabajo a distancia ofrece a los consumidores más flexibilidad para recibir sus entregas en línea, lo que incentivará a más consumidores a pasarse a la compra en línea.
En general, aunque los clientes estén deseosos de volver a experimentar las compras en las tiendas, no hay duda de que el comercio electrónico será un pilar en el panorama de las compras. En nuestra cartera, recomendamos las empresas que contribuyen a facilitar el comercio minorista en línea, es decir, las plataformas de comercio electrónico que están estrechamente vinculadas al sector.
#4: Almacenes y servicios logísticos
Con el auge del comercio electrónico, las empresas de este sector han tenido que reforzar sus operaciones de cadena de suministro para satisfacer la creciente demanda, lo que ha obligado a las empresas de logística a escalar posiciones. Hoy en día, los clientes priorizan la rapidez y la fiabilidad, lo que ha dado lugar a la nueva expectativa de entrega al día siguiente. En una encuesta realizada por McKinsey, el 46% de los encuestados abandonaron sus carritos de la compra en línea debido a que los plazos de envío eran demasiado largos o no se proporcionaban. Por lo tanto, las decisiones de compra pueden depender a menudo de los plazos de envío y una entrega rápida puede estimular la demanda del comercio electrónico.
La logística forma parte de la cadena de valor del comercio electrónico y desempeña un papel fundamental en el ecosistema del comercio electrónico. Así, a medida que la gente se quede más en casa y aumente sus compras en línea, aumentará la demanda de servicios logísticos sofisticados. Además, los actores del comercio electrónico también demandan más espacio de almacén para guardar sus mercancías antes de trasladarlas para su distribución. En este sector, incluimos a las empresas industriales que obtienen una parte importante de sus ingresos del apoyo a la cadena de suministro, desde el almacenamiento hasta el transporte internacional y de última milla.
#5: Entretenimiento digital
A lo largo de los múltiples cierres, los consumidores también han visto un cambio en sus patrones de entretenimiento, lo que ha hecho que los videojuegos, los eSports y los servicios de streaming sean el centro de atención. Junto con el aumento del trabajo a distancia, creemos que la demanda de estos servicios de entretenimiento digital seguirá aumentando.
En una época en la que se desaconsejaba la interacción física y la actividad al aire libre, los consumidores recurrieron a los videojuegos para comprometerse y encontrar comunidades con las que conectar. Los servicios de streaming también se han convertido en la principal opción mediática de la gente, ya que 12 millones de clientes se suscribieron a nuevos servicios como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video durante el cierre. A diferencia de la televisión por cable tradicional, los consumidores podían ahora acceder a los contenidos desde sus dispositivos móviles, y las tarifas de suscripción eran generalmente más bajas con las plataformas de streaming. Además, las plataformas también producían contenidos únicos y exclusivos que los consumidores disfrutaban.
Con un mayor número de personas que trabajan a distancia y consumen juegos y contenidos en streaming en casa como entretenimiento, creemos que el sector del entretenimiento digital crecerá con más fuerza. Para este sector, seleccionamos empresas que contribuyen a apoyar la industria del entretenimiento digital. Esto incluye no sólo a los principales actores, como las empresas de juegos y las plataformas, sino también a las empresas auxiliares, como los fabricantes de equipos de juegos y semiconductores.
Puede que el trabajo a distancia haya sido un concepto extraño en el pasado, pero ya no es así. Aunque el trabajo a distancia conlleva una nueva serie de retos, creemos que la mayoría de las empresas seguirán adoptando el trabajo a distancia como la nueva normalidad.
Para esta cartera, hemos seleccionado hasta 20 acciones y ETFs que le darán exposición a las industrias que hemos destacado:
Zoom Video Communications
Microsoft Corp
Zendesk Inc
Fortinet Inc
Check Point Software Tech
Ascendas REIT
Sinotrans Limited
Alibaba Group Holding
Meituan
Vipshop Holdings
Netease Inc
Electronic Arts
ETFMG Prime Mobile Payments
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Global X China Semiconductor ETF
iShares Hang Seng Tech ETF
First Trust Dow Jones Internet Index Fund
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Fuente / Autor: FSMOne / FSMOne Research Team
Imagen: Deskidea
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