Esta verdad explica por qué la mayoría de los inversores sufren para ganar dinero en el mercado de valores, mientras unos pocos logran ganancias que les cambian la vida.

La verdad es que la mayoría de las acciones apestan.

Perdóneme el lenguaje.

Simplemente no hay otra palabra que resuma con tanta precisión mis pensamientos sobre la gran mayoría de las acciones: apestan.

Permítame mostrarle lo que quiero decir y cómo puede convertir esta verdad en una ventaja que le permitirá batir al 99% de los inversores.

En 2021, JP Morgan Asset Management publicó un magnífico documento titulado The Agony & The Ecstasy (La agonía y el éxtasis).

Es una inmersión profunda en el rendimiento del mercado de valores de Estados Unidos en los últimos 40 años.

JPMorgan encontró que casi la mitad de las acciones sufrieron una "pérdida catastrófica" desde 1980 hasta 2020. Esto significa que se desplomaron más de un 70% y nunca se recuperaron.

Otro 26% de los valores obtuvieron rendimientos inferiores a los del mercado en general.

En otras palabras, aproximadamente ocho de cada 10 valores fueron un fracaso total que costó dinero a los inversores.

Pero seguro que sabe que el mercado bursátil estadounidense está mucho más alto que hace 40 años.

¿Cómo es posible que ocho de cada 10 valores pierdan?

Resulta que todos los beneficios del mercado proceden de sólo un 10% de los valores, que JPMorgan denomina "mega ganadores". En resumen, este grupo selecto de valores obtuvo tan buenos resultados que arrastraron a todo el mercado.

Tanto si se miden las nuevas empresas en fase inicial como los grandes valores, no se puede escapar a esta verdad de la inversión.

Muchos perdedores, unos pocos grandes ganadores.

En resumen, las probabilidades están en contra de los inversores desde el principio. No es de extrañar que la mayoría de los inversores en bolsa tengan dificultades incluso para mantenerse al día con la inflación.

Por eso la selección de valores individuales no es para todo el mundo. De hecho, a mucha gente le conviene más poseer una amplia cesta de valores estadounidenses o comprar índices.

Con sólo poseer el ETF S&P 500 (SPY), habría ganado más del 59% en los últimos cinco años. Es una buena opción, sin estrés.

Pero los inversores que realmente quieren hacerse ricos tienen que cazar "megawinners".

¿Cómo encuentro estos valores de élite?

Es mucho más fácil cuando se sabe qué buscar.

Estos son los grandes valores estadounidenses que mejor se han comportado en los últimos 10 años:

Fuente: RiskHedge, Barchart

No todos los ganadores son conocidos. Pero la mayoría comparten un rasgo clave: Son empresas disruptivas.

Los disruptores son empresas que cambian el mundo e inventan el futuro. Eche un vistazo rápido a los nombres de la lista anterior.

Applied Digital se disparó a la cima de la lista diseñando y operando centros de datos de nueva generación.

Tesla subió a lo más alto siendo pionera en la fabricación de coches eléctricos asequibles.

Y el mayor fabricante de chips de Estados Unidos, Nvidia, es el "cerebro" de los proyectos de inteligencia artificial (IA) más importantes del mundo en la actualidad.

La lista anterior muestra que las empresas que logran estas hazañas suelen convertirse en mega-ganadoras y pueden proporcionarte ganancias de más del 1.000%, o a veces mucho más, en el transcurso de una década.

Fuente: RiskHedge, Yahoo!Finance

Nvidia cumplía todos los requisitos para convertirse en un gran ganador. El disruptivo fabricante de chips revivió casi por sí solo el sueño de crear inteligencia artificial (IA) con su revolucionario chip llamado GPU.

Estos chips no sólo son responsables de los gráficos realistas de los videojuegos que tenemos hoy en día. Son perfectos para entrenar a las máquinas a "pensar" como los humanos.

Este avance ha ayudado a Nvidia a aumentar sus ventas de centros de datos relacionados con la IA un 1.356% en los últimos cinco años.

Recuerde, los mega-ganadores disruptivos suelen ser pioneros en industrias completamente nuevas. Esto les permite crecer ininterrumpidamente año tras año.

Las acciones de Nvidia han multiplicado por 14 sus ganancias en los últimos cinco años.

Así que, la próxima vez que pienses en comprar una acción, recuerda la verdad:

La mayoría de las acciones apestan.

Si quiere hacerse rico invirtiendo, debes poseer las "mega-ganadoras".

Artículos relacionados: 

Druckenmiller contra la multitud

El concurso de belleza de Keynes

Considere este y otros artículos como marcos de aprendizaje y reflexión, no son recomendaciones de inversión. Si este artículo despierta su interés en el activo, el país, la compañía o el sector que hemos mencionado, debería ser el principio, no el final, de su análisis.

Lea los informes sectoriales, los informes anuales de las compañías, hable con la dirección, construya sus modelos, reafirme sus propias conclusiones, ponga a prueba nuestras suposiciones y forme las suyas propias. 

Por favor, haga su propio análisis.

RiskHedge es una empresa profesional de análisis de inversiones centrada en la comprensión y el beneficio de la disrupción, comprometida a ayudar a los inversores individuales a comprender los rápidos cambios que se están produciendo, y a beneficiarse de ellos.

Stephen McBride es un gestor de fondos profesional y analista jefe de RiskHedge. 

Fuente / Autor: RiskHedge / Stephen McBride

https://www.riskhedge.com/post/the-investing-truth-no-one-wants-to-hear

Imagen: Randy Pennington