Décadas de industrialización han marcado nuestro planeta y se cree que debemos redefinir nuestro modo de vida y de consumo integrando acciones más responsables y sostenibles en nuestra vida cotidiana. Los inversores que deseen subirse a esta megatendencia pueden echar un vistazo a nuestra última cartera temática sobre sostenibilidad medioambiental.
La cartera identifica sectores cruciales que se beneficiarán de temas como la energía limpia, el transporte ecológico, los edificios ecológicos, la gestión de residuos y la sostenibilidad alimentaria.
La inversión temática consiste en identificar las tendencias a largo plazo y las inversiones que pueden beneficiarse de ellas.
Todos hemos oído las advertencias de los científicos sobre el derretimiento de los casquetes polares y la subida del nivel del mar. El ritmo de nuestro consumo de los recursos naturales de la Tierra parece insostenible y podríamos enfrentarnos a algunas consecuencias medioambientales adversas, como que la exuberante selva amazónica se transforme en una sabana estéril.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), debemos redefinir nuestro modo de vida y de consumo integrando en nuestra vida cotidiana acciones más responsables y sostenibles. Ya sea para reducir nuestro consumo de energía o hacer un esfuerzo consciente para producir menos residuos, tenemos que situar la sostenibilidad medioambiental en el centro de nuestra sociedad.
Muchas empresas han comprendido esto, adoptando prácticas empresariales sostenibles. Con los avances tecnológicos, la vida sostenible se está convirtiendo en una realidad, lo que supone una gran cantidad de oportunidades para los inversores que buscan sacar provecho de esta tendencia.
Para esta cartera, hemos identificado cinco sectores clave que se beneficiarán de esta tendencia: energía limpia, transporte ecológico, edificios ecológicos, gestión de residuos y sostenibilidad alimentaria.
#1: Energía limpia
Un aspecto crucial de la sostenibilidad medioambiental es la adopción de tecnologías limpias. Avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental requiere un cambio hacia la energía limpia, dado que los combustibles fósiles son uno de los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero.
Al mismo tiempo, a medida que la población mundial crezca, la demanda de energía seguirá aumentando. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima que el consumo mundial de energía crecerá casi un 50% entre 2018 y 2050. Por lo tanto, hay una fuerte necesidad de que el mundo cambie a fuentes de energía sostenibles para apoyar la creciente demanda.
Las energías renovables están llamadas a ocupar el lugar de los combustibles fósiles, por ser la forma más sostenible de generar energía. Además, los combustibles fósiles son finitos y acabarán agotándose a pesar de nuestros deseos. Por tanto, las energías renovables se convertirán en algo habitual en nuestras vidas antes de lo que imaginamos y serán vitales para aliviar la carga que hemos impuesto al planeta.
Fuente: FSM One, EIA, iFAST
En el sector de las energías limpias, hemos incluido a los actores de las energías renovables, como los proveedores de energía hidroeléctrica, eólica y solar.
#2: Transporte ecológico
La mayoría de los coches que circulan hoy en día son vehículos de gasolina o diésel. Como ya se ha mencionado, el combustible fósil es uno de los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no debería sorprender que el CO2 producido por los coches sea también uno de los principales responsables del cambio climático.
Fuente: FSM One, EIA, iFAST
Como uno de los mayores consumidores de petróleo, creemos que el sector del transporte desempeña un papel fundamental a la hora de abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. El transporte es también una parte integral de nuestras vidas, por lo que es imperativo que busquemos soluciones de transporte más sostenibles en el futuro.
No es de extrañar que los vehículos eléctricos se consideren el futuro del transporte, ya que producen menos emisiones que los vehículos tradicionales. Creemos que habrá un aumento de la demanda de vehículos eléctricos en la próxima década y esta opinión es compartida por la AIE, que predijo que los vehículos eléctricos (EV) pasarán de alrededor del 5% de las ventas mundiales de automóviles a más del 60% en 2030.
Fuente: FSM One, EIA, iFAST
Dentro del ecosistema del EV, otro segmento importante es la infraestructura de recarga. Los vehículos eléctricos dependen totalmente de sus baterías para obtener energía, por lo que los fabricantes de baterías también se beneficiarían del cambio hacia los vehículos eléctricos.
Muchos países han iniciado su hoja de ruta para eliminar los vehículos de gasolina y diésel en las próximas décadas. Más cerca de nosotros, el Ministerio de Transporte de Singapur tiene como objetivo que todos los vehículos sean de bajas emisiones en 2040. También aumentará la capacidad de la infraestructura de recarga en todo el país, para animar a los singapurenses a pasarse a los vehículos eléctricos.
Por tanto, a medida que los gobiernos de todo el mundo impulsan la adopción de los vehículos eléctricos, los fabricantes de vehículos eléctricos y otras industrias relacionadas están preparados para beneficiarse de esta tendencia.
En este sector, hemos incluido a los fabricantes de vehículos eléctricos, los proveedores de baterías para vehículos y las empresas de vehículos autónomos.
#3: Edificios verdes
A medida que la sostenibilidad impregne todos los aspectos de nuestras vidas, nuestros espacios vitales también cambiarán gradualmente. La construcción ecológica es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a los edificios que tienen efectos positivos en el medio ambiente y son responsables desde el punto de vista medioambiental en todas sus fases. Estos edificios dan prioridad a la eficiencia energética y del agua, y suelen funcionar con energías renovables, y muchos emplean tecnologías como paneles fotovoltaicos y sistemas de recogida de agua de lluvia.
A medida que avancemos hacia la sostenibilidad medioambiental, más consumidores se interesarán por los edificios verdes. Los edificios ecológicos no sólo aportan beneficios medioambientales, como la reducción de las emisiones de efecto invernadero y el menor consumo de agua, sino también económicos. También se ha comprobado que los inquilinos de las viviendas se benefician de un ahorro en las facturas de los servicios públicos y los propietarios de los edificios ahorran en costes de funcionamiento a largo plazo.
Los edificios verdes encajan perfectamente en el panorama de la sostenibilidad. Por ello, nuestra cartera incluye empresas que obtienen una parte importante de sus ingresos del desarrollo de edificios ecológicos y soluciones de eficiencia energética.
#4: Gestión de residuos
Según el Banco Mundial, se prevé que la generación mundial de residuos crezca un 70% de aquí a 2050. Esto está en consonancia con la rápida urbanización y el crecimiento económico en todo el mundo. Teniendo en cuenta que los residuos mal gestionados pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente, la gestión de residuos es más importante que nunca.
Los residuos incluyen los residuos sólidos y las aguas residuales. Por lo general, los residuos mal gestionados suponen un peligro para la salud pública y el coste de abordar estos problemas es mayor que el de desarrollar sistemas de gestión de residuos adecuados. Por ello, creemos que los países invertirán más en sistemas adecuados de gestión de residuos, lo que les permitirá disfrutar de los beneficios tanto medioambientales como financieros.
Por ejemplo, China, el mayor generador de basura del mundo, ha dedicado miles de millones de yuanes a tratar su creciente problema de residuos sólidos para garantizar una eliminación adecuada de los mismos, como la incineración y el reciclaje.
Mientras tanto, el tratamiento de las aguas residuales también es cada vez más crucial. El Banco Mundial informó en 2020 de que "el 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin un tratamiento adecuado", lo que también sugiere la necesidad urgente de que los países construyan sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales.
Además, el agua es un recurso finito. Por tanto, el tratamiento de las aguas residuales es también una solución a la escasez de agua.
A medida que la sostenibilidad medioambiental vaya cobrando importancia, la gestión de los residuos será un tema de debate, ya que fomenta los dos principios de la sostenibilidad: el reciclaje y la reutilización de los residuos. Por ello, nuestra cartera incluirá empresas dedicadas al tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales.
#5: Sostenibilidad alimentaria
A medida que crezca la población mundial, aumentará la cantidad de alimentos que necesitamos y también la cantidad de recursos que necesitamos para producirlos.
Sin embargo, muchos de nuestros sistemas alimentarios actuales son insostenibles. A los inversores les sorprenderá saber que el sistema alimentario mundial es responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, desde la producción hasta el consumo, pasando por la transformación, el transporte y el envasado. Por lo tanto, es necesario promover acciones más responsables y sostenibles en toda la cadena de valor alimentaria.
Esta cartera se centra en los principales avances en todo el sistema alimentario mundial, como la agricultura sostenible, las proteínas alternativas y el envasado sostenible de alimentos.
Agricultura: La agricultura representa el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No hace falta decir que son necesarias tecnologías de agricultura sostenible que reduzcan el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Estas tecnologías incluyen la hidroponía, que consiste en cultivar plantas en soluciones ricas en minerales sin tierra, y el uso de tecnologías agrícolas inteligentes, como el uso de drones para tomar imágenes de alta calidad, que proporcionan a los agricultores información más precisa.
Así pues, a medida que la sostenibilidad medioambiental sea más aceptada, la agricultura sostenible ganará atención y las empresas que promuevan estas prácticas o desarrollen tecnología para aumentar la eficiencia agrícola también se beneficiarán.
Proteínas alternativas: La ganadería también tiene uno de los mayores impactos en el medio ambiente, ya que es el segundo mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero. Además, la ganadería agota rápidamente nuestros recursos, ya que requiere grandes cantidades de tierra, agua y cereales. Por ello, las empresas que ofrecen soluciones alternativas, como las proteínas de origen vegetal y la carne cultivada, han despertado mucho interés.
Envasado de alimentos: El envasado de alimentos también ha sido durante mucho tiempo un punto de dolor para los ecologistas. La mayoría de los envases de alimentos son desechables y están diseñados para ser de un solo uso. Aunque apreciamos la comodidad que aportan, también provocan un exceso de residuos que contribuyen a aumentar el tamaño de nuestros vertederos. Por tanto, es esencial que mejoremos este componente de la cadena de suministro, y muchas empresas de alimentación y bebidas han empezado a cambiar los envases de plástico por materiales más ecológicos, como el bambú o el papel. Las empresas de envasado de alimentos que se centran en este tipo de materiales se beneficiarán de la mayor aceptación de este tipo de envases.
Para esta cartera, hemos seleccionado hasta 20 valores y ETFs que le darán exposición a las respectivas industrias que hemos destacado.
Solaredge Technologies Inc
Daqo New Energy Corp-ADR
Enphase Energy Inc
Charge Point
Yadea Group Holdings Ltd
Baic Motor Corp Ltd
Swire Properties Ltd
Meritage Homes Corp
Sun Hung Kai Properties Ltd
China Conch Venture Holdings
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd
Canvest Environmental Protection group Co Ltd
Deere & Co
International Paper Co
Ardagh Group S.A.
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Fuente / Autor: FSM One / iFAST Research Team
Imagen: Council of Europe
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